浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
197989.9 |
| 存出保证金 |
26056.34 |
| 交易性金融资产 |
178351536.39 |
| 股票投资 |
5238402.0 |
| 基金投资 |
166588788.53 |
| 债券投资 |
6524345.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
432.61 |
| 应收申购款 |
39.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194898439.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5193244.69 |
| 应付赎回款 |
578967.06 |
| 应付管理人报酬 |
114893.81 |
| 应付托管费 |
32150.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192524.82 |
| 负债合计 |
6111781.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99961614.25 |
| 所有者权益合计 |
188786658.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
194898439.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18506319.32 |
| 结算备付金 |
95658.19 |
| 存出保证金 |
24725.4 |
| 交易性金融资产 |
220336958.08 |
| 股票投资 |
23052095.95 |
| 基金投资 |
197284862.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901470.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1998.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239867129.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126439.49 |
| 应付管理人报酬 |
138938.47 |
| 应付托管费 |
38605.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154268.04 |
| 负债合计 |
458251.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111357820.87 |
| 所有者权益合计 |
239408877.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
239867129.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33739887.82 |
| 结算备付金 |
238388.49 |
| 存出保证金 |
35958.07 |
| 交易性金融资产 |
270904647.05 |
| 股票投资 |
21843192.0 |
| 基金投资 |
249061455.05 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304918881.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1767789.63 |
| 应付管理人报酬 |
182608.36 |
| 应付托管费 |
49923.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216719.88 |
| 负债合计 |
2217041.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134460519.4 |
| 所有者权益合计 |
302701839.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
304918881.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25346972.9 |
| 结算备付金 |
506339.5 |
| 存出保证金 |
37547.73 |
| 交易性金融资产 |
326076646.38 |
| 股票投资 |
6611720.0 |
| 基金投资 |
319464926.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6819540.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5150.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358792197.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194025.24 |
| 应付托管费 |
52296.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100561.15 |
| 负债合计 |
346882.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142577634.46 |
| 所有者权益合计 |
358445314.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
358792197.52 |
