| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.826 | 0.61% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.824 | 0.12% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6315 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0156 | 0.11% |
| 浙商汇金安享66个月… | 1.0141 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3749 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35385718.16 |
| 1.利息收入 | 143476.85 |
| 存款利息收入 | 136878.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45764069.96 |
| 股票投资收益 | -7677358.18 |
| 基金投资收益 | -40959610.41 |
| 债券投资收益 | 37841.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2835056.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10193661.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41213.53 |
| 减：二、费用 | 2363037.14 |
| 1.管理人报酬 | 1713799.88 |
| 2.托管费 | 481471.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164582.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37748755.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37748755.3 |
| 一、收入： | -9266423.47 |
| 1.利息收入 | 81670.05 |
| 存款利息收入 | 81670.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14550667.73 |
| 股票投资收益 | -2126557.51 |
| 基金投资收益 | -12725389.4 |
| 债券投资收益 | 4007.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297271.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5172120.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30453.84 |
| 减：二、费用 | 1299256.47 |
| 1.管理人报酬 | 949831.1 |
| 2.托管费 | 265039.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81225.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10565679.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10565679.94 |
| 一、收入： | -57330869.85 |
| 1.利息收入 | 178770.28 |
| 存款利息收入 | 178770.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21023399.85 |
| 股票投资收益 | -2636437.92 |
| 基金投资收益 | -22611587.7 |
| 债券投资收益 | 65306.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4159319.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36495820.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9579.88 |
| 减：二、费用 | 3126749.3 |
| 1.管理人报酬 | 2310292.81 |
| 2.托管费 | 617516.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183190.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60457619.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60457619.15 |
| 一、收入： | -21632356.39 |
| 1.利息收入 | 78833.31 |
| 存款利息收入 | 78833.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7283428.26 |
| 股票投资收益 | -950514.13 |
| 基金投资收益 | -7225428.0 |
| 债券投资收益 | 65306.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 827207.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14427818.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.48 |
| 减：二、费用 | 1594631.39 |
| 1.管理人报酬 | 1178134.15 |
| 2.托管费 | 316383.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84363.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23226987.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23226987.78 |
