| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1466568.04 |
| 1.利息收入 | 22911.26 |
| 存款利息收入 | 18749.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1439112.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1605737.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -166625.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4544.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 318093.61 |
| 1.管理人报酬 | 110617.11 |
| 2.托管费 | 27654.26 |
| 3.销售服务费 | 1653.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84836.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84836.97 |
| 6.其他费用 | 85662.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1148474.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1148474.43 |
| 一、收入： | 588846.56 |
| 1.利息收入 | 16979.97 |
| 存款利息收入 | 12818.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621994.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 732663.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -110668.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50127.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 140369.9 |
| 1.管理人报酬 | 51906.78 |
| 2.托管费 | 12976.68 |
| 3.销售服务费 | 718.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20914.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20914.11 |
| 6.其他费用 | 49897.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448476.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448476.66 |
| 一、收入： | 2719458.56 |
| 1.利息收入 | 747709.75 |
| 存款利息收入 | 601192.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2068709.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2102699.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33990.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96960.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 492813.03 |
| 1.管理人报酬 | 159020.81 |
| 2.托管费 | 39755.15 |
| 3.销售服务费 | 2209.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88400.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88400.1 |
| 6.其他费用 | 199161.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2226645.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2226645.53 |
| 一、收入： | 1975080.81 |
| 1.利息收入 | 563938.9 |
| 存款利息收入 | 429397.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1510255.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1548444.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38188.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99113.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 313972.64 |
| 1.管理人报酬 | 99279.42 |
| 2.托管费 | 24819.85 |
| 3.销售服务费 | 1586.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66792.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66792.37 |
| 6.其他费用 | 118931.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1661108.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1661108.17 |
