| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 374875.68 |
| 存出保证金 | 1111.41 |
| 交易性金融资产 | 54747945.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54747945.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57303337.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9695.78 |
| 应付托管费 | 2423.94 |
| 应付销售服务费 | 94.66 |
| 应付税费 | 3650.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45967.43 |
| 负债合计 | 61832.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54524998.15 |
| 所有者权益合计 | 57241505.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 57303337.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201708.84 |
| 结算备付金 | 78244.89 |
| 存出保证金 | 122526.51 |
| 交易性金融资产 | 61338640.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61338640.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25130.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61766251.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200618.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8608.51 |
| 应付托管费 | 2152.11 |
| 应付销售服务费 | 138.69 |
| 应付税费 | 8890.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42783.81 |
| 负债合计 | 3263192.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56404848.15 |
| 所有者权益合计 | 58503059.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 61766251.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304398.21 |
| 结算备付金 | 1743880.12 |
| 存出保证金 | 326.0 |
| 交易性金融资产 | 51944889.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51944889.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1825.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53995318.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9187.83 |
| 应付托管费 | 2296.94 |
| 应付销售服务费 | 89.99 |
| 应付税费 | 6234.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179358.65 |
| 负债合计 | 197168.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52316944.79 |
| 所有者权益合计 | 53798150.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 53995318.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251671.31 |
| 结算备付金 | 11476438.97 |
| 存出保证金 | 9309.47 |
| 交易性金融资产 | 57627287.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57627287.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69364708.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11828.7 |
| 应付托管费 | 2957.17 |
| 应付销售服务费 | 155.9 |
| 应付税费 | 4019.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111426.2 |
| 负债合计 | 130387.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67972891.27 |
| 所有者权益合计 | 69234320.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 69364708.1 |
