富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
495.85 |
| 交易性金融资产 |
166761635.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
156368701.51 |
| 债券投资 |
10392933.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1135.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
96165.8 |
| 资产总计 |
168421425.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505026.85 |
| 应付管理人报酬 |
123738.84 |
| 应付托管费 |
26588.35 |
| 应付销售服务费 |
67788.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158909.26 |
| 负债合计 |
882052.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203077926.52 |
| 所有者权益合计 |
167539373.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
168421425.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12982983.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11507.91 |
| 交易性金融资产 |
192219834.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
180655014.68 |
| 债券投资 |
11564819.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1083.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19604.1 |
| 资产总计 |
205235013.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194718.27 |
| 应付管理人报酬 |
139417.66 |
| 应付托管费 |
33831.95 |
| 应付销售服务费 |
152870.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78843.91 |
| 负债合计 |
599682.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229059790.87 |
| 所有者权益合计 |
204635331.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
205235013.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9694217.94 |
| 结算备付金 |
56940.61 |
| 存出保证金 |
5950.26 |
| 交易性金融资产 |
214416465.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
201867887.18 |
| 债券投资 |
12548577.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5566.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16252.67 |
| 资产总计 |
224195393.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38292.52 |
| 应付管理人报酬 |
161289.67 |
| 应付托管费 |
36968.86 |
| 应付销售服务费 |
178979.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38000.0 |
| 负债合计 |
453530.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249548842.78 |
| 所有者权益合计 |
223741862.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
224195393.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18583667.58 |
| 结算备付金 |
73903.0 |
| 存出保证金 |
4767.53 |
| 交易性金融资产 |
256324359.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
242261478.71 |
| 债券投资 |
14062880.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6896.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274993593.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1346350.21 |
| 应付管理人报酬 |
195506.62 |
| 应付托管费 |
42007.76 |
| 应付销售服务费 |
210415.66 |
| 应付税费 |
3970.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78525.32 |
| 负债合计 |
1876775.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276201514.48 |
| 所有者权益合计 |
273116818.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
274993593.92 |
