名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管中证有色金属… | 0.782 | 0.71% |
财通资管中证有色金属… | 0.7799 | 0.70% |
财通资管鑫盛6个月定… | 1.4271 | 0.44% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.2141 | 0.36% |
财通资管鸿盛12个月… | 1.1951 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4886 | 1.82% |
财通资管鑫管家货币A | 0.423 | 1.58% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2893 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -689080.03 |
1.利息收入 | 6707.54 |
存款利息收入 | 6707.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-640285.24 |
股票投资收益 | -902769.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262483.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66441.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10939.01 |
减:二、费用 | 53100.66 |
1.管理人报酬 | 24653.64 |
2.托管费 | 12326.89 |
3.销售服务费 | 3961.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12159.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-742180.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-742180.69 |
一、收入: | -408151.58 |
1.利息收入 | 3268.68 |
存款利息收入 | 3268.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18286.4 |
股票投资收益 | -230759.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212473.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-396393.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3259.66 |
减:二、费用 | 30034.01 |
1.管理人报酬 | 11650.45 |
2.托管费 | 5825.24 |
3.销售服务费 | 1626.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10931.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-438185.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-438185.59 |
一、收入: | -2451422.93 |
1.利息收入 | 5415.42 |
存款利息收入 | 5415.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-475202.65 |
股票投资收益 | -838430.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363228.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1992820.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11184.45 |
减:二、费用 | 54632.67 |
1.管理人报酬 | 20847.84 |
2.托管费 | 10423.94 |
3.销售服务费 | 1488.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21872.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2506055.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2506055.6 |
一、收入: | -882211.45 |
1.利息收入 | 2760.46 |
存款利息收入 | 2760.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-369852.02 |
股票投资收益 | -669610.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299758.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-524823.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9703.23 |
减:二、费用 | 32762.74 |
1.管理人报酬 | 10752.28 |
2.托管费 | 5376.15 |
3.销售服务费 | 760.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15873.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-914974.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-914974.19 |
一、收入: | -367607.17 |
1.利息收入 | 1089.19 |
存款利息收入 | 1089.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44565.29 |
股票投资收益 | 159.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44406.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413323.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61.35 |
减:二、费用 | 27552.64 |
1.管理人报酬 | 4239.05 |
2.托管费 | 2119.47 |
3.销售服务费 | 60.83 |
4.交易费用 | 5252.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15880.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-395159.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-395159.81 |