名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -57790850.59 |
1.利息收入 | 167487.75 |
存款利息收入 | 167487.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50290862.39 |
股票投资收益 | -31713606.12 |
基金投资收益 | -30373612.83 |
债券投资收益 | 122.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11796234.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7803722.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136246.06 |
减:二、费用 | 10779800.77 |
1.管理人报酬 | 8895721.31 |
2.托管费 | 1550484.34 |
3.销售服务费 | 137137.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196457.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68570651.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68570651.36 |
一、收入: | 1721657.0 |
1.利息收入 | 80465.32 |
存款利息收入 | 80465.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16848400.05 |
股票投资收益 | -18593369.02 |
基金投资收益 | -930838.23 |
债券投资收益 | 36.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2675770.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18489591.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5625452.53 |
1.管理人报酬 | 4700442.83 |
2.托管费 | 755026.12 |
3.销售服务费 | 72225.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97758.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3903795.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3903795.53 |
一、收入: | -81539935.07 |
1.利息收入 | 130379.63 |
存款利息收入 | 130379.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40205425.29 |
股票投资收益 | 3387833.28 |
基金投资收益 | -62941428.62 |
债券投资收益 | 194556.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19153613.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41464977.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87.68 |
减:二、费用 | 11585175.36 |
1.管理人报酬 | 9623119.13 |
2.托管费 | 1622932.18 |
3.销售服务费 | 148773.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93125110.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93125110.43 |
一、收入: | -12625907.11 |
1.利息收入 | 61849.56 |
存款利息收入 | 61849.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29819709.69 |
股票投资收益 | 598072.34 |
基金投资收益 | -46073771.69 |
债券投资收益 | 184005.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15471984.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17131865.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87.68 |
减:二、费用 | 5792486.61 |
1.管理人报酬 | 4799455.27 |
2.托管费 | 821131.19 |
3.销售服务费 | 74166.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97733.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18418393.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18418393.72 |