广发优选配置混合(FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2434317.08元 |
| 本期利润 |
-2773689.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4742229.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
24751282.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-929508.17元 |
| 本期利润 |
-218476.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3756251.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
35812331.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2133868.53元 |
| 本期利润 |
-3733354.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3537774.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
36030807.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1442179.85元 |
| 本期利润 |
-785336.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1276765.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
38978825.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.49% |
