广发优选配置混合(FOF-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12384.75 |
| 交易性金融资产 |
613776862.42 |
| 股票投资 |
61017400.25 |
| 基金投资 |
552692457.42 |
| 债券投资 |
67004.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12879130.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
137.52 |
| 应收申购款 |
60358.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
901.11 |
| 资产总计 |
692219021.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6921795.19 |
| 应付管理人报酬 |
591134.84 |
| 应付托管费 |
112345.04 |
| 应付销售服务费 |
8666.33 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92457.14 |
| 负债合计 |
7726398.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808860959.69 |
| 所有者权益合计 |
684492622.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
692219021.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47350208.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4629.12 |
| 交易性金融资产 |
886976243.69 |
| 股票投资 |
124312615.25 |
| 基金投资 |
762614923.72 |
| 债券投资 |
48704.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2936.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934334018.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
762381.21 |
| 应付托管费 |
132670.22 |
| 应付销售服务费 |
11705.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252871.68 |
| 负债合计 |
1159628.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024499282.94 |
| 所有者权益合计 |
933174390.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
934334018.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52512033.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2539.38 |
| 交易性金融资产 |
885664179.74 |
| 股票投资 |
113036166.32 |
| 基金投资 |
772599401.39 |
| 债券投资 |
28612.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14452.69 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938193205.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799272.8 |
| 应付托管费 |
123412.9 |
| 应付销售服务费 |
12294.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180039.06 |
| 负债合计 |
1115019.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024499282.94 |
| 所有者权益合计 |
937078185.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
938193205.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56763370.86 |
| 结算备付金 |
24963.04 |
| 存出保证金 |
10037.35 |
| 交易性金融资产 |
956034530.02 |
| 股票投资 |
133843074.67 |
| 基金投资 |
822191455.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012832901.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
799955.21 |
| 应付托管费 |
135338.73 |
| 应付销售服务费 |
12329.24 |
| 应付税费 |
1.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100373.98 |
| 负债合计 |
1047998.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024499282.94 |
| 所有者权益合计 |
1011784902.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012832901.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29259572.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
999345778.32 |
| 股票投资 |
106700915.0 |
| 基金投资 |
892644863.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26208.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1028631559.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280775.99 |
| 应付托管费 |
54013.0 |
| 应付销售服务费 |
4337.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3666.63 |
| 负债合计 |
419748.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024499282.94 |
| 所有者权益合计 |
1028211810.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1028631559.32 |
