国泰中证500ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2339.83 |
| 存出保证金 |
1681.67 |
| 交易性金融资产 |
15345824.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15345824.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713102.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17635754.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1356611.43 |
| 应付管理人报酬 |
486.71 |
| 应付托管费 |
97.32 |
| 应付销售服务费 |
2029.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14000.0 |
| 负债合计 |
1373225.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19894261.19 |
| 所有者权益合计 |
16262528.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
17635754.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193513.2 |
| 结算备付金 |
14389.63 |
| 存出保证金 |
2599.32 |
| 交易性金融资产 |
15389454.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15389454.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427607.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18027564.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1167953.38 |
| 应付管理人报酬 |
577.2 |
| 应付托管费 |
115.44 |
| 应付销售服务费 |
1820.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
1185342.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18933128.04 |
| 所有者权益合计 |
16842221.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
18027564.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530040.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3070.35 |
| 交易性金融资产 |
13241075.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13241075.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297331.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15071517.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129005.16 |
| 应付赎回款 |
454568.23 |
| 应付管理人报酬 |
478.53 |
| 应付托管费 |
95.7 |
| 应付销售服务费 |
1288.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
615436.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16756006.74 |
| 所有者权益合计 |
14456081.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
15071517.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1888305.71 |
| 结算备付金 |
28074.37 |
| 存出保证金 |
6170.71 |
| 交易性金融资产 |
16528012.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16528012.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625392.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19075955.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1495763.72 |
| 应付管理人报酬 |
564.91 |
| 应付托管费 |
112.97 |
| 应付销售服务费 |
2674.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
1513992.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18767335.17 |
| 所有者权益合计 |
17561963.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
19075955.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1235790.62 |
| 结算备付金 |
9104.59 |
| 存出保证金 |
4183.81 |
| 交易性金融资产 |
11353982.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11353982.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195788.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12799113.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
270170.04 |
| 应付管理人报酬 |
392.74 |
| 应付托管费 |
78.57 |
| 应付销售服务费 |
345.16 |
| 应付税费 |
243.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
331230.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12022275.92 |
| 所有者权益合计 |
12467883.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
12799113.87 |
