摩根全景优势股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
240760.91 |
| 存出保证金 |
61075.42 |
| 交易性金融资产 |
131425102.09 |
| 股票投资 |
131425102.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
921039.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162041560.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1397721.63 |
| 应付赎回款 |
231953.35 |
| 应付管理人报酬 |
161323.95 |
| 应付托管费 |
26887.31 |
| 应付销售服务费 |
3676.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517423.97 |
| 负债合计 |
2338986.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240211365.17 |
| 所有者权益合计 |
159702573.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
162041560.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28893383.84 |
| 结算备付金 |
671898.32 |
| 存出保证金 |
42353.29 |
| 交易性金融资产 |
178699120.27 |
| 股票投资 |
178699120.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3816.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208310571.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.36 |
| 应付赎回款 |
101123.26 |
| 应付管理人报酬 |
257658.14 |
| 应付托管费 |
42943.02 |
| 应付销售服务费 |
4753.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700182.13 |
| 负债合计 |
1106661.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266869298.41 |
| 所有者权益合计 |
207203910.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
208310571.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38649519.04 |
| 结算备付金 |
1045464.14 |
| 存出保证金 |
93987.46 |
| 交易性金融资产 |
184946406.36 |
| 股票投资 |
184946406.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
496406.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5595.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225237379.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
901386.19 |
| 应付赎回款 |
90355.45 |
| 应付管理人报酬 |
287016.33 |
| 应付托管费 |
47836.05 |
| 应付销售服务费 |
5189.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643601.12 |
| 负债合计 |
1975384.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284004865.15 |
| 所有者权益合计 |
223261995.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
225237379.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59982727.92 |
| 结算备付金 |
946463.9 |
| 存出保证金 |
124502.78 |
| 交易性金融资产 |
261578715.1 |
| 股票投资 |
261578715.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13385.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322645795.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6996855.16 |
| 应付赎回款 |
626964.57 |
| 应付管理人报酬 |
391109.71 |
| 应付托管费 |
65184.96 |
| 应付销售服务费 |
6799.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532470.11 |
| 负债合计 |
8619384.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314702181.95 |
| 所有者权益合计 |
314026410.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
322645795.19 |
