名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安信息行业混合… | 0.7962 | 3.21% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7942 | 3.04% |
国泰君安领航成长一年… | 0.7905 | 3.02% |
国泰君安新材料混合发… | 0.9266 | 2.90% |
国泰君安新材料混合发… | 0.9288 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.4171 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.98% | -- | 13.27% | 5325.80 |
2023-12-31 | 86.41% | -- | 13.66% | 6355.11 |
2023-09-30 | 86.7% | -- | 13.73% | 6093.57 |
2023-06-30 | 83.03% | -- | 17.59% | 4327.27 |
2023-03-31 | 89.3% | -- | 24.46% | 8415.82 |
2022-12-31 | 84.04% | -- | 16.24% | 2911.79 |
2022-09-30 | 71.75% | -- | 28.53% | 2524.00 |
2022-06-30 | 81.24% | -- | 18.96% | 2462.86 |
2022-03-31 | 84.06% | -- | 16.14% | 2489.03 |