| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8702 | 1.08% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8749 | 1.07% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0956 | 0.78% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0812 | 0.77% |
| 国泰君安科创板量化选… | 1.016 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.265 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8320648.57 |
| 1.利息收入 | 26143.47 |
| 存款利息收入 | 26143.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6139794.8 |
| 股票投资收益 | 6005100.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134694.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1367086.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787623.58 |
| 减：二、费用 | 941368.77 |
| 1.管理人报酬 | 709015.26 |
| 2.托管费 | 118169.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114184.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7379279.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7379279.8 |
| 一、收入： | 12812422.83 |
| 1.利息收入 | 13849.54 |
| 存款利息收入 | 13849.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9715996.46 |
| 股票投资收益 | 9592123.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123873.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2342268.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
740307.94 |
| 减：二、费用 | 473700.54 |
| 1.管理人报酬 | 356484.44 |
| 2.托管费 | 59414.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57802.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12338722.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12338722.29 |
| 一、收入： | -4970845.05 |
| 1.利息收入 | 21250.78 |
| 存款利息收入 | 21250.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4575296.77 |
| 股票投资收益 | -4740080.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164784.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419422.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2623.18 |
| 减：二、费用 | 492112.57 |
| 1.管理人报酬 | 395376.48 |
| 2.托管费 | 65896.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5462957.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5462957.62 |
| 一、收入： | -5759102.01 |
| 1.利息收入 | 12179.69 |
| 存款利息收入 | 12179.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4383010.54 |
| 股票投资收益 | -4477477.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94466.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1388341.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.98 |
| 减：二、费用 | 239115.33 |
| 1.管理人报酬 | 190496.67 |
| 2.托管费 | 31749.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16869.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5998217.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5998217.34 |
