| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8702 | 1.08% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8749 | 1.07% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0956 | 0.78% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0812 | 0.77% |
| 国泰君安科创板量化选… | 1.016 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.265 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54913893.78 |
| 股票投资 | 54913893.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191573.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63787160.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50575.99 |
| 应付管理人报酬 | 64628.78 |
| 应付托管费 | 10771.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110116.02 |
| 负债合计 | 236092.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70107690.71 |
| 所有者权益合计 | 63551067.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 63787160.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7612801.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35928228.08 |
| 股票投资 | 35928228.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114793.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43655822.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263129.54 |
| 应付管理人报酬 | 55528.39 |
| 应付托管费 | 9254.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55222.13 |
| 负债合计 | 383134.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42659969.32 |
| 所有者权益合计 | 43272687.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 43655822.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4728868.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 24471657.81 |
| 股票投资 | 24471657.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29200576.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8725.43 |
| 应付管理人报酬 | 37698.51 |
| 应付托管费 | 6283.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.0 |
| 负债合计 | 82707.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35352356.86 |
| 所有者权益合计 | 29117869.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 29200576.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4670561.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 20009214.23 |
| 股票投资 | 20009214.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24680100.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29539.54 |
| 应付托管费 | 4923.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17064.21 |
| 负债合计 | 51527.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30461046.3 |
| 所有者权益合计 | 24628573.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 24680100.32 |
