| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.7962 | 3.21% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7942 | 3.04% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.7905 | 3.02% |
| 国泰君安新材料混合发… | 0.9266 | 2.90% |
| 国泰君安新材料混合发… | 0.9288 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.4171 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6012193.08元 |
| 本期利润 | 7379279.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6556622.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 63551067.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9996453.4元 |
| 本期利润 | 12338722.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26408.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 43272687.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5043535.38元 |
| 本期利润 | -5462957.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6234487.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1764元 |
| 期末基金资产净值 | 29117869.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4609876.2元 |
| 本期利润 | -5998217.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5832472.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 24628573.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.15% |
