| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
| 永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
| 永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.11 | 0.13 | 4.22% | 0.04 | 1.41% | -- | -- | 0.76 | 24.57% |
| 2023-06-30 | 2.05 | 0.07 | 3.27% | 0.02 | 1.09% | -- | -- | 0.39 | 19.00% |
| 2022-12-31 | 4.38 | 0.17 | 3.89% | 0.06 | 1.30% | -- | -- | 0.95 | 21.68% |
| 2022-06-30 | 3.26 | 0.09 | 2.86% | 0.03 | 0.95% | -- | -- | 0.52 | 16.07% |
