名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -770958.27 |
1.利息收入 | 9422.99 |
存款利息收入 | 8519.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-603846.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1841529.88 |
债券投资收益 | 60144.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1177539.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-179379.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2844.21 |
减:二、费用 | 422919.28 |
1.管理人报酬 | 196397.23 |
2.托管费 | 84984.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8417.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8417.69 |
6.其他费用 | 133108.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1193877.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1193877.55 |
一、收入: | 798228.94 |
1.利息收入 | 5728.22 |
存款利息收入 | 5728.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-421434.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -769446.0 |
债券投资收益 | 34635.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313375.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1213059.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875.76 |
减:二、费用 | 231162.23 |
1.管理人报酬 | 114467.21 |
2.托管费 | 46614.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3853.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3853.13 |
6.其他费用 | 66215.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
567066.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
567066.71 |
一、收入: | -636885.41 |
1.利息收入 | 62061.05 |
存款利息收入 | 21605.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
391638.94 |
股票投资收益 | -26678.23 |
基金投资收益 | -840250.11 |
债券投资收益 | 66147.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1192419.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1090585.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 271992.38 |
1.管理人报酬 | 127703.13 |
2.托管费 | 88049.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2135.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2135.32 |
6.其他费用 | 53476.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-908877.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-908877.79 |
一、收入: | 1309992.06 |
1.利息收入 | 54114.91 |
存款利息收入 | 13658.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192097.82 |
股票投资收益 | -715231.4 |
基金投资收益 | 73393.9 |
债券投资收益 | 23654.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426085.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1447974.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 114293.54 |
1.管理人报酬 | 57875.18 |
2.托管费 | 34510.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21484.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1195698.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1195698.52 |