易米国证消费100指数增强发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1365.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12216851.15 |
股票投资 |
12216851.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15287.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13021234.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7.29 |
应付管理人报酬 |
12935.04 |
应付托管费 |
538.98 |
应付销售服务费 |
188.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
53669.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
17618296.68 |
所有者权益合计 |
12967564.72 |
负债和所有者权益合计 |
13021234.04 |
资产: |
银行存款 |
1131551.76 |
结算备付金 |
1354.84 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13412319.83 |
股票投资 |
13412319.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13312.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14558538.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7284.94 |
应付管理人报酬 |
14212.79 |
应付托管费 |
592.21 |
应付销售服务费 |
169.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108201.88 |
负债合计 |
130461.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
17733599.86 |
所有者权益合计 |
14428077.06 |
负债和所有者权益合计 |
14558538.85 |
资产: |
银行存款 |
1082813.58 |
结算备付金 |
1343.98 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13462555.58 |
股票投资 |
13462555.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65337.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14612050.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14398.94 |
应付托管费 |
599.98 |
应付销售服务费 |
223.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75000.0 |
负债合计 |
90222.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
17031173.33 |
所有者权益合计 |
14521828.04 |
负债和所有者权益合计 |
14612050.62 |
资产: |
银行存款 |
600694.65 |
结算备付金 |
1332.66 |
存出保证金 |
255717.9 |
交易性金融资产 |
12346216.6 |
股票投资 |
12346216.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1040010.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22426.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14266398.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1687.74 |
应付管理人报酬 |
12948.57 |
应付托管费 |
539.51 |
应付销售服务费 |
99.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29795.55 |
负债合计 |
45071.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
14138424.56 |
所有者权益合计 |
14221327.72 |
负债和所有者权益合计 |
14266398.85 |