| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4662 | 1.97% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4576 | 1.96% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6753 | 1.89% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6671 | 1.89% |
| 中银证券创业板ETF | 0.7008 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5026 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4367 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7060776.95 |
| 存出保证金 | 33568.35 |
| 交易性金融资产 | 621240828.62 |
| 股票投资 | 76209896.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 545030932.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17136589.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646532323.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130932134.16 |
| 应付证券清算款 | 17158374.07 |
| 应付赎回款 | 1327859.01 |
| 应付管理人报酬 | 259715.04 |
| 应付托管费 | 64928.78 |
| 应付销售服务费 | 22825.06 |
| 应付税费 | 42407.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229486.51 |
| 负债合计 | 150037729.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 532422232.47 |
| 所有者权益合计 | 496494593.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 646532323.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1317470.82 |
| 结算备付金 | 8266356.76 |
| 存出保证金 | 78615.98 |
| 交易性金融资产 | 815354103.81 |
| 股票投资 | 124018921.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691335182.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776490.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825793037.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200979743.01 |
| 应付证券清算款 | 920039.04 |
| 应付赎回款 | 618823.85 |
| 应付管理人报酬 | 314585.66 |
| 应付托管费 | 78646.42 |
| 应付销售服务费 | 28035.48 |
| 应付税费 | 44966.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99529.46 |
| 负债合计 | 203084369.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653807600.72 |
| 所有者权益合计 | 622708668.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 825793037.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1620972.12 |
| 结算备付金 | 6465716.5 |
| 存出保证金 | 68647.93 |
| 交易性金融资产 | 941405334.87 |
| 股票投资 | 158001755.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 783403579.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59868176.73 |
| 应收证券清算款 | 1704397.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1011133245.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 219328383.24 |
| 应付证券清算款 | 21757.44 |
| 应付赎回款 | 1917559.89 |
| 应付管理人报酬 | 408987.72 |
| 应付托管费 | 102246.94 |
| 应付销售服务费 | 35436.97 |
| 应付税费 | 52340.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258352.15 |
| 负债合计 | 222125064.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 834082815.19 |
| 所有者权益合计 | 789008180.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1011133245.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 856507.44 |
| 结算备付金 | 4306131.58 |
| 存出保证金 | 112118.61 |
| 交易性金融资产 | 1280186419.85 |
| 股票投资 | 248759037.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1031427382.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31640412.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6744.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1317108335.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251033973.62 |
| 应付证券清算款 | 30720325.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499657.05 |
| 应付托管费 | 124914.27 |
| 应付销售服务费 | 44224.9 |
| 应付税费 | 73701.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334384.19 |
| 负债合计 | 282831181.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1040435696.74 |
| 所有者权益合计 | 1034277153.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1317108335.18 |
