| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇泉安盈回报债券E | 1.0118 | 0.06% |
| 汇泉安盈回报债券A | 1.0118 | 0.05% |
| 汇泉安盈回报债券C | 1.0071 | 0.05% |
| 汇泉中证同业存单AA… | 1.001 | -- |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3618 | -0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 76.14% | 1.07% | 22.58% | 286.13 |
| 2023-12-31 | 84.37% | 1.69% | 9.36% | 384.01 |
| 2023-09-30 | 82.07% | -- | 8.86% | 387.07 |
| 2023-06-30 | 85.79% | -- | 8.84% | 466.54 |
| 2023-03-31 | 82.27% | -- | 11.06% | 484.95 |
| 2022-12-31 | 79.61% | -- | 14.37% | 615.12 |
| 2022-09-30 | 76.57% | 1.1% | 15.23% | 605.12 |
| 2022-06-30 | 79.51% | -- | 11.84% | 804.76 |
| 2022-03-31 | 70.35% | -- | 4.54% | 939.52 |
| 2021-12-31 | 93.69% | -- | 0.2% | 1190.38 |
