交银中证海外中国互联网指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9048363623.6 |
| 股票投资 |
9048363623.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15489228.24 |
| 应收申购款 |
14224383.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9877792001.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.15 |
| 应付赎回款 |
41641995.44 |
| 应付管理人报酬 |
9896993.65 |
| 应付托管费 |
2061873.65 |
| 应付销售服务费 |
10852.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327068.83 |
| 负债合计 |
54938804.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10633694124.5 |
| 所有者权益合计 |
9822853197.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
9877792001.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
922175045.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9167914294.46 |
| 股票投资 |
9167914294.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5731926.11 |
| 应收申购款 |
12374525.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10108195791.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.01 |
| 应付赎回款 |
103345434.92 |
| 应付管理人报酬 |
10138751.62 |
| 应付托管费 |
2112239.92 |
| 应付销售服务费 |
43.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
989456.75 |
| 负债合计 |
116585944.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10835902748.5 |
| 所有者权益合计 |
9991609847.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
10108195791.2 |
