交银天益宝货币E(003969)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞盛世中国混合	0.2950	5.98%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
交银中证互联网金融指…	0.864	3.10%
交银中证海外中国互联…	0.9607	2.53%
交银中证海外中国互联…	0.9581	2.53%
交银丰泽收益债券C	1.018	1.60%
交银丰泽收益债券A	1.026	1.58%
名称	万份收益	7日年化
交银理财21天债券A	0.0937	5.67%
交银理财60天债券A	0.1767	3.57%
交银天运宝货币E	0.9593	3.53%
交银天运宝货币A	0.8294	3.24%
交银天利宝货币E	0.5229	2.31%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.72%
12.大成慧成货…	4.72%
13.大成慧成货…	4.50%
14.易方达富华…	4.22%
15.易方达富华…	4.07%
226.交银天益宝…	2.02%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	0.04%	0.18%	0.55%	1.16%	2.25%	4.43%	7.02%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [货币型]	0.73%	0.03%	0.16%	0.54%	1.14%	2.13%	3.74%	6.49%
同类排名 [货币型]	79\|807	31\|827	53\|821	69\|814	33\|796	57\|741	17\|665	17\|635
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26

更多>>交银天益宝货币E(003969)基金经理

黄莹洁:黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-03-31 ，交银天益宝货币E期末总份额为251.65亿份，相比增加93.74亿份 (本季申购数为128.79份，赎回数为35.05份)

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.57%	0.55%	0.56%	0.57%	0.59%	0.48%	0.52%	0.53%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	89\|877	18\|855	105\|836	63\|801	11\|781	8\|766	70\|748	92\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.28%	2.12%	2.54%	2.42%	2.77%	3.65%	4.21%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	19\|855	34\|766	46\|682	47\|670	105\|653	294\|646	55\|662	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	中上	领先	--

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
黄莹洁	2016-12-20	至今	7年零129天	22.85%
连端清	2016-12-20	2019-09-30	2年零284天	0.39%