| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -273972979.1 |
| 1.利息收入 | 233774.61 |
| 存款利息收入 | 233774.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310135633.86 |
| 股票投资收益 | -315591914.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1722482.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3733798.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35928880.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20821406.68 |
| 1.管理人报酬 | 14714455.45 |
| 2.托管费 | 2452409.29 |
| 3.销售服务费 | 3451536.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203000.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-294794385.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-294794385.78 |
| 一、收入： | -153929525.15 |
| 1.利息收入 | 138150.4 |
| 存款利息收入 | 138150.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103540304.31 |
| 股票投资收益 | -106639190.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3098886.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50527371.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12959095.04 |
| 1.管理人报酬 | 9293922.83 |
| 2.托管费 | 1548987.17 |
| 3.销售服务费 | 2009208.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106976.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166888620.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166888620.19 |
| 一、收入： | -435663512.33 |
| 1.利息收入 | 1301307.01 |
| 存款利息收入 | 671037.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228298509.55 |
| 股票投资收益 | -232555542.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525368.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3731664.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208666309.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33410313.24 |
| 1.管理人报酬 | 24015227.08 |
| 2.托管费 | 4002537.87 |
| 3.销售服务费 | 5205817.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186728.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469073825.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469073825.57 |
| 一、收入： | -160413483.85 |
| 1.利息收入 | 1063596.64 |
| 存款利息收入 | 433327.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172674484.33 |
| 股票投资收益 | -175967915.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115563.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3177867.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11197403.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16950817.1 |
| 1.管理人报酬 | 12183420.05 |
| 2.托管费 | 2030570.03 |
| 3.销售服务费 | 2645240.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91585.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177364300.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177364300.95 |
