名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 645922383.13 |
股票投资 | 645922383.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26137.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 775498944.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 640428.96 |
应付管理人报酬 | 787204.64 |
应付托管费 | 131200.79 |
应付销售服务费 | 212804.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 1961639.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1351694782.18 |
所有者权益合计 | 773537305.44 |
负债和所有者权益合计 | 775498944.52 |
资产: | |
银行存款 | 68815090.27 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 962414851.05 |
股票投资 | 962414851.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41329.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1031271271.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1989888.72 |
应付管理人报酬 | 1273768.46 |
应付托管费 | 212294.73 |
应付销售服务费 | 274905.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 3850036.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1557705095.98 |
所有者权益合计 | 1027421234.61 |
负债和所有者权益合计 | 1031271271.21 |
资产: | |
银行存款 | 100295364.29 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1311548449.28 |
股票投资 | 1311548449.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39139.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1411882953.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2183206.65 |
应付管理人报酬 | 1819626.48 |
应付托管费 | 303271.08 |
应付销售服务费 | 393958.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 4870062.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1852636898.1 |
所有者权益合计 | 1407012890.6 |
负债和所有者权益合计 | 1411882953.03 |
资产: | |
银行存款 | 133864714.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1670084827.69 |
股票投资 | 1668654761.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1430065.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 157283.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1804106825.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2794004.42 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2068963.77 |
应付托管费 | 344827.32 |
应付销售服务费 | 448047.01 |
应付税费 | 2.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 5740147.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1982684139.65 |
所有者权益合计 | 1798366678.19 |
负债和所有者权益合计 | 1804106825.39 |