| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175807993.56元 |
| 本期利润 | -156824793.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -304971206.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4237元 |
| 期末基金资产净值 | 414783724.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61475201.26元 |
| 本期利润 | -88802455.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -279902555.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3369元 |
| 期末基金资产净值 | 550921295.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136600252.17元 |
| 本期利润 | -248081855.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -235380042.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2377元 |
| 期末基金资产净值 | 754810299.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99445870.77元 |
| 本期利润 | -93091712.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103014064.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0971元 |
| 期末基金资产净值 | 964471614.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.11% |
