| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9249 | 1.07% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.916 | 1.07% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7908 | 0.69% |
| 长江新兴产业混合型发… | 0.7976 | 0.69% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.5962 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4484 | 1.63% |
| 长江乐享货币A | 0.3843 | 1.40% |
| 长江乐享货币C | 0.3156 | 1.15% |
| 长江货币管家 | 0.2295 | 0.89% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.56 | 11.79 | 32.25% | 2.95 | 8.06% | -- | -- | 7.39 | 20.21% |
| 2023-06-30 | 8.04 | 1.96 | 24.39% | 0.49 | 6.10% | -- | -- | 0.46 | 5.77% |
| 2022-12-31 | 14.33 | 2.48 | 17.27% | 0.62 | 4.32% | -- | -- | 0.05 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 7.23 | 1.20 | 16.54% | 0.30 | 4.14% | -- | -- | -- | -- |
