名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江智能制造混合型发… | 0.9249 | 1.07% |
长江智能制造混合型发… | 0.916 | 1.07% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7908 | 0.69% |
长江新兴产业混合型发… | 0.7976 | 0.69% |
长江量化科技精选一个… | 0.5962 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4484 | 1.63% |
长江乐享货币A | 0.3843 | 1.40% |
长江乐享货币C | 0.3156 | 1.15% |
长江货币管家 | 0.2295 | 0.89% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1498443.66 |
1.利息收入 | 53010.04 |
存款利息收入 | 20925.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1920437.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1920437.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-475003.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 365626.16 |
1.管理人报酬 | 117920.64 |
2.托管费 | 29480.17 |
3.销售服务费 | 73890.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74363.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74363.04 |
6.其他费用 | 64412.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1132817.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1132817.5 |
一、收入: | 412755.34 |
1.利息收入 | 3786.92 |
存款利息收入 | 3786.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
424249.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 424249.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15280.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80387.63 |
1.管理人报酬 | 19607.1 |
2.托管费 | 4901.77 |
3.销售服务费 | 4635.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9212.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9212.99 |
6.其他费用 | 41097.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
332367.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
332367.71 |
一、收入: | 336224.27 |
1.利息收入 | 53832.57 |
存款利息收入 | 5112.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
315877.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 315877.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33485.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 143304.04 |
1.管理人报酬 | 24751.27 |
2.托管费 | 6187.81 |
3.销售服务费 | 515.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9784.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9784.11 |
6.其他费用 | 101532.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
192920.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
192920.23 |
一、收入: | 193148.25 |
1.利息收入 | 51539.28 |
存款利息收入 | 3385.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
118537.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118537.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23071.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 72273.38 |
1.管理人报酬 | 11954.8 |
2.托管费 | 2988.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5101.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5101.56 |
6.其他费用 | 51929.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120874.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120874.87 |