| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠远回报混合A | 0.8026 | 1.19% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7954 | 1.18% |
| 惠升领先优选混合C | 1.1086 | 1.14% |
| 惠升领先优选混合A | 1.1229 | 1.14% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5445 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113095182.31 |
| 1.利息收入 | 30075.45 |
| 存款利息收入 | 24746.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98876003.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98876003.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14189103.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27598463.95 |
| 1.管理人报酬 | 8571002.87 |
| 2.托管费 | 2857000.98 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15973230.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15973230.9 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85496718.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85496718.36 |
| 一、收入： | 59842278.72 |
| 1.利息收入 | 13849.32 |
| 存款利息收入 | 13849.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46061533.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46061533.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13766896.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12800731.64 |
| 1.管理人报酬 | 4306587.9 |
| 2.托管费 | 1435529.35 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6960656.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6960656.75 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47041547.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47041547.08 |
| 一、收入： | 116353868.53 |
| 1.利息收入 | 4010035.99 |
| 存款利息收入 | 1664038.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127871592.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127871592.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15527759.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31954253.08 |
| 1.管理人报酬 | 13251991.29 |
| 2.托管费 | 4417330.41 |
| 3.销售服务费 | 25.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14108669.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14108669.82 |
| 6.其他费用 | 176236.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84399615.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84399615.45 |
| 一、收入： | 73624539.46 |
| 1.利息收入 | 3594818.56 |
| 存款利息收入 | 1248916.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82271164.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82271164.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12241443.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18644264.95 |
| 1.管理人报酬 | 8420804.2 |
| 2.托管费 | 2806934.73 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7335339.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7335339.76 |
| 6.其他费用 | 81173.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54980274.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54980274.51 |
