名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0365 | 0.04% |
嘉合磐益纯债A | 1.0737 | 0.04% |
嘉合磐益纯债C | 1.073 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.0058 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.006 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3234 | 1.74% |
嘉合货币A | 0.2577 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5258.80 | 1529.07 | 29.08% | 509.69 | 9.69% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2615.18 | 760.54 | 29.08% | 253.51 | 9.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4224.27 | 1519.22 | 35.96% | 506.41 | 11.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1895.50 | 750.59 | 39.60% | 250.20 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |