| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0365 | 0.04% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0737 | 0.04% |
| 嘉合磐益纯债C | 1.073 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开… | 1.0058 | 0.04% |
| 嘉合慧康63个月定开… | 1.006 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3234 | 1.74% |
| 嘉合货币A | 0.2577 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -- | 0.35% | 0.90% | 2.40% | 3.88% | 1.34% | 8.19% |
| 同类排名 [债券型] |
-- | 1589 | 2209 | 1427 | 1346 | 2059 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 1.0355 | 1.0803 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0359 | 1.0807 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0367 | 1.0815 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0354 | 1.0802 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0329 | 1.0777 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0319 | 1.0767 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0311 | 1.0759 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0302 | 1.0750 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0310 | 1.0758 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0303 | 1.0751 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0301 | 1.0749 | -- |
