名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0365 | 0.04% |
嘉合磐益纯债A | 1.0737 | 0.04% |
嘉合磐益纯债C | 1.073 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.0058 | 0.04% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.006 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.3234 | 1.74% |
嘉合货币A | 0.2577 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 117.33% | 0.2% | 516004.64 |
2023-12-31 | -- | 121.56% | 0.61% | 510894.83 |
2023-09-30 | -- | 120.96% | 0.27% | 505917.19 |
2023-06-30 | -- | 125.55% | 0.3% | 518258.43 |
2023-03-31 | -- | 125.04% | 0.49% | 510708.55 |
2022-12-31 | -- | 127.85% | 1.06% | 506107.28 |
2022-09-30 | -- | 126.63% | 0.92% | 509022.38 |
2022-06-30 | -- | 125.68% | 1.24% | 508937.71 |
2022-03-31 | -- | 126.63% | 0.5% | 503135.23 |