蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
增设 E 类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为蜂巢基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为更好满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本公司根据相关法律法规、《蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的约定，经与本基金托管人协商一致，决定于 2024 年 1 月 24 日起，增
设本基金 E 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、E 类基金份额增设方案

（一）基金的分类

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额包括 C 类基金份额、E 类基金份额。C 类基金份额、E 类
基金份额适用不同的赎回费率。A 类基金份额、C 类基金份额为原有基金份额类别，E 类基金份额为新增基金份额类别。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码（A 类基金份额代码：014012；
C 类基金份额代码：014013；E 类基金份额代码：020625）。

由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将分别计算基金份
额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间非经基金管理人另行发布有关规则不得相互转换。

已持有本基金 A 类或 C 类基金份额的投资人，其基金账户中的本基金份额余
额仍然保留为对应的 A 类或 C 类基金份额。

（二）E 类基金份额的申购、赎回价格

本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
金份额净值。

（三）E 类基金份额的费用

1、申购费

E 类基金份额不收取申购费。

2、赎回费

E 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（Y） E 类基金份额赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7≤Y＜90 日 0.10%

Y≥90 日 0

E 类基金份额对持续持有期少于7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财
产，对持续持有期大于等于 7 日的投资人收取的赎回费中将赎回费总额的 25%计入基金财产。

3、销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。

二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

名称：蜂巢基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 226 室

办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼

全国统一客户服务电话：400-100-3783

传真：021-58800802、021-58800837

联系人：滕珏

网站：www.hexaamc.com

2、其他销售机构

其他销售机构名单详见基金管理人网站。

基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并在基金管理人网站列明。


三、《基金合同》与《托管协议》的修订

本公司经与基金托管人协商一致，对本基金《基金合同》、《托管协议》中涉及增设 E 类基金份额相关内容进行修改。本次修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的《基
金合同》自 2024 年 1 月 24 日起生效。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次增设 E 类基金份额并修改《基金合同》和《托管协议》事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者可自 2024 年 1 月 24 日起，办理本基金 E 类基金份额的申购、赎
回、转换等业务。若日后调整上述业务的适用范围，本基金管理人将另行通知或公告。

3、投资者可登录本基金管理人网站 www.hexaamc.com 或拨打客户服务电话400-100-3783 咨询相关事宜。

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责为原则，管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否与投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

蜂巢基金管理有限公司
2024 年 1 月 24 日
附件：蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金《基金合同》修改前后对照表

章节 《基金合同》修改前 《基金合同》修改后

内容 内容

无 57、E 类基金份额：指在投资者申购时
第二部分 不收取申购费用，但从本类别基金资
释义

产中计提销售服务费的基金份额

八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

在投资者认购、申购时收取认购、申购 在投资者认购、申购时收取认购、申
费用，不从本类别基金资产中计提销售 购费用，不从本类别基金资产中计提销
服务费的基金份额，称为 A 类基金份 售服务费的基金份额，称为 A 类基金
额；在投资者认购、申购时不收取认购、 份额；在投资者认购、申购时不收取认
申购费用，但从本类别基金资产中计提 购、申购费用，但从本类别基金资产中
第三部分 销售服务费的基金份额，称为 C 类基 计提销售服务费的基金份额，称为 C
基金的基本 金份额。 类基金份额；在投资者申购时不收取
情况

A 类基金份额、C 类基金份额 分别设 申购费用，但从本类别基金资产中计
置代码，分别计算和公告各类基金份额 提销售服务费的基金份额，称为 E 类
净值和各类基金份额累计净值。 基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，
分别计算和公告各类基金份额净值和
各类基金份额累计净值。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用
1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份 途

额 分别设置代码，分别计算和公告各 1、本基金各类基金份额分别设置代
类基金份额净值和各类基金份额累计 码，分别计算和公告各类基金份额净值
净值。本基金各类基金份额净值的计 和各类基金份额累计净值。本基金各类
算，均保留到小数点后 4 位，小数点后 基金份额净值的计算，均保留到小数点
第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由
失由基金财产承担。T 日的各类基金份 此产生的收益或损失由基金财产承担。
额净值在当天收市后计算，并按照基金 T 日的各类基金份额净值在当天收市
合同约定公告。遇特殊情况，经履行适 后计算，并按照基金合同约定公告。遇
第六部分 当程序，可以适当延迟计算或公告。 特殊情况，经履行适当程序，可以适当
基金份额的 2、申购份额的计算及余额的处理方式： 延迟计算或公告。
申购与赎回 本基金申购份额的计算详见《招募说明 2、申购份额的计算及余额的处理方式：
书》。本基金 A 类基金份额的申购费 本基金申购份额的计算详见《招募说明
率由基金管理人决定，并在招募说明书 书》。本基金 A 类基金份额的申购费
中列示；C 类基金份额不收取申购费 率由基金管理人决定，并在招募说明书
用。申购的有效份额为净申购金额除以 中列示；C 类和 E 类基金份额不收取
当日的该类基金份额净值，有效份额单 申购费用，而是从该类别基金资产中
位为份，上述计算结果均按四舍五入方 计提销售服务费。申购的有效份额为
法，保留到小数点后 2 位，由此产生的 净申购金额除以当日的该类基金份额
收益或损失由基金财产承担。 净值，有效份额单位为份，上述计算结
3、赎回金额的计算及处理方式：本基 果均按四舍五入方法，保留到小数点后
金A类基金份额和 C类基金份额 赎回 2 位，由此产生的收益或损失由基金财

金额的计算详见招募说明书。本基金的 产承担。

赎回费率由基金管理人决定，并在招募 3、赎回金额的计算及处理方式：本基
说明书中列示。赎回金额为按实际确认 金各类基金份额赎回金额的计算详见
的有效赎回份额乘以当日该类基金份 招募说明书。本基金的赎回费率由基金
额净值并扣除相应的费用，赎回金额单 管理人决定，并在招募说明书中列示。
位为元。上述计算结果均按四舍五入方 赎回金额为按实际确认的有效赎回份
法，保留到小数点后 2 位，由此产生的 额乘以当日该类基金份额净值并扣除
收益或损失由基金财产承担。 相应的费用，赎回金额单位为元。上述
计算结果均按四舍五入方法，保留到小
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行 基金投资者持有本基金基金份额的行
为即视为对《基金合同》的承认和接受， 为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基 基金投资者自依据《基金合同》取得基
金份额，即成为本基金份额持有人和 金份额，即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人，直至其不再持 《基金合同》的当事人，直至其不再持
有本基金的基金份额。基金份额持有人 有本基金的基金份额。基金份额持有人
第七部分 作为《基金合同》当事人并不以在《基 作为《基金合同》当事人并不以在《基
基金合同当 金合同》上书面签章或签字为必要条 金合同》上书面签章或签字为必要条事人及权利

义务 件。 件。

除法律法规另有规定或本基金合同另 除法律法规另有规定或本基金合同另
有约定外，同一类别每份基金份额具有 有约定外，同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。本基金 A 类基金份 同等的合法权益。本基金各类基金份
额与 C 类基金份额 由于基金份额净值 额由于基金份额净值的不同，基金收益
的不同，基金收益分配的金额以及参与 分配的金额以及参与清算后的剩余基
清算后的剩余基金财产分配的数量将 金财产分配的数量将可能有所不同。
可能有所不同。

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

第十五部分 1、基金管理人的管理费； 1、基金管理人的管理费；

基金费用与 2、基金托管人的托管费； 2、基金托管人的托管费；

税收

3、C 类基金份额的销售服务费； 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和
付方式 支付方式

3、销售服务费 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
费，C 类基金份额的销售服务费年费率 费，C 类基金份额的销售服务费年费率
第十五部分 为 0.30%。 为 0.30%，E 类基金份额的销售服务费
基金费用与 本基金销售服务费按前一日 C 类基金 年费率为 0.30%。

税收

份额的基金资产净值的 0.30%年费率 本基金 C 类基金份额的销售服务费按
计提。计算方法如下： 前一日 C 类基金份额的基金资产净值
H=E×0.30%÷当年天数 的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售 H=E×0.30%÷当年天数

服务费 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净 服务费

值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净
值

本基金 E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额的基金资产净值
的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数

H 为 E 类基金份额每日应计提的销售
服务费

E 为 E 类基金份额前一日基金资产净
值

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金 2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金
第十六部分 红利或将现金红利自动转为相应类别 红利或将现金红利自动转为相应类别基金的收益 的基金份额进行再投资，且基金份额持 的基金份额进行再投资，且基金份额持
与分配 有人可对 A 类、C 类基金份额分别选 有人可对 A 类、C 类、E 类基金份额
择不同的分红方式；若投资者不选择， 分别选择不同的分红方式；若投资者不
本基金默认的收益分配方式是现金分 选择，本基金默认的收益分配方式是现
红； 金分红；
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