银华富利精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
653367.94 |
| 存出保证金 |
195222.26 |
| 交易性金融资产 |
1910288726.04 |
| 股票投资 |
1899527468.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10761257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118924.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2059489728.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
365708.01 |
| 应付赎回款 |
1731997.6 |
| 应付管理人报酬 |
2076034.39 |
| 应付托管费 |
346005.71 |
| 应付销售服务费 |
1683.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
938924.94 |
| 负债合计 |
5460354.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3347061994.32 |
| 所有者权益合计 |
2054029373.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2059489728.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162298739.76 |
| 结算备付金 |
6947103.99 |
| 存出保证金 |
667530.71 |
| 交易性金融资产 |
2256324230.71 |
| 股票投资 |
2245827660.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10496569.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13936339.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486605.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2440660549.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22148397.91 |
| 应付赎回款 |
1064600.11 |
| 应付管理人报酬 |
3047707.45 |
| 应付托管费 |
507951.25 |
| 应付销售服务费 |
1828.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1310419.31 |
| 负债合计 |
28080904.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3504466176.91 |
| 所有者权益合计 |
2412579645.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2440660549.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410752984.58 |
| 结算备付金 |
967610.65 |
| 存出保证金 |
254623.33 |
| 交易性金融资产 |
2456262697.89 |
| 股票投资 |
2446192440.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10070257.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55087989.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218470.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2923544376.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55689869.29 |
| 应付赎回款 |
2170189.63 |
| 应付管理人报酬 |
3609323.71 |
| 应付托管费 |
601553.95 |
| 应付销售服务费 |
3701.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1740699.04 |
| 负债合计 |
63815336.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3693129952.63 |
| 所有者权益合计 |
2859729039.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2923544376.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274022182.93 |
| 结算备付金 |
309826.05 |
| 存出保证金 |
358425.95 |
| 交易性金融资产 |
3116392297.18 |
| 股票投资 |
3106433727.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9958569.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17067440.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1252278.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3409402450.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3790778.9 |
| 应付赎回款 |
2096609.32 |
| 应付管理人报酬 |
3863264.61 |
| 应付托管费 |
643877.43 |
| 应付销售服务费 |
1676.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
967871.05 |
| 负债合计 |
11364077.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3740384101.75 |
| 所有者权益合计 |
3398038373.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3409402450.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399892798.78 |
| 结算备付金 |
649606.28 |
| 存出保证金 |
359077.47 |
| 交易性金融资产 |
3353316778.82 |
| 股票投资 |
3343303778.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10013000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178526.49 |
| 应收股利 |
411027.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3754807814.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45149471.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4844867.93 |
| 应付托管费 |
807477.96 |
| 应付销售服务费 |
314.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
52450926.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3827413957.32 |
| 所有者权益合计 |
3702356887.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3754807814.96 |
