景顺长城专精特新量化优选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3266676.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
917871725.63 |
| 股票投资 |
877692720.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40179005.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283703.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937557376.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1705908.22 |
| 应付管理人报酬 |
946624.71 |
| 应付托管费 |
157770.8 |
| 应付销售服务费 |
107076.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215490.01 |
| 负债合计 |
3132870.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1325914797.03 |
| 所有者权益合计 |
934424506.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
937557376.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26095251.37 |
| 结算备付金 |
3235996.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1173828095.38 |
| 股票投资 |
1121813768.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52014326.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80279.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203239622.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
706192.2 |
| 应付管理人报酬 |
1452424.85 |
| 应付托管费 |
242070.79 |
| 应付销售服务费 |
137828.83 |
| 应付税费 |
5.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228733.71 |
| 负债合计 |
2767255.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1538306729.44 |
| 所有者权益合计 |
1200472367.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203239622.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30245437.87 |
| 结算备付金 |
11159525.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1115442783.44 |
| 股票投资 |
1051912338.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63530444.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
364648.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157212395.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995710.09 |
| 应付管理人报酬 |
1512208.04 |
| 应付托管费 |
252034.67 |
| 应付销售服务费 |
135056.99 |
| 应付税费 |
19.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234590.05 |
| 负债合计 |
3129619.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1601879194.44 |
| 所有者权益合计 |
1154082776.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157212395.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64964714.58 |
| 结算备付金 |
30935905.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1493802450.58 |
| 股票投资 |
1432802826.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60999624.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2121805.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1591824876.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8586385.71 |
| 应付管理人报酬 |
1766468.55 |
| 应付托管费 |
294411.43 |
| 应付销售服务费 |
168760.29 |
| 应付税费 |
0.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129870.25 |
| 负债合计 |
10945896.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1918651382.28 |
| 所有者权益合计 |
1580878980.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1591824876.9 |
