| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38327678.06 |
| 1.利息收入 | 46508.11 |
| 存款利息收入 | 38751.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14763106.16 |
| 股票投资收益 | -3005519.19 |
| 基金投资收益 | -12120127.16 |
| 债券投资收益 | 309188.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53352.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23716487.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105407.16 |
| 减：二、费用 | 2682342.55 |
| 1.管理人报酬 | 1848685.33 |
| 2.托管费 | 548176.34 |
| 3.销售服务费 | 66266.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1072.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072.82 |
| 6.其他费用 | 174964.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41010020.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41010020.61 |
| 一、收入： | 6904982.09 |
| 1.利息收入 | 23204.94 |
| 存款利息收入 | 17192.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215743.23 |
| 股票投资收益 | -3005519.19 |
| 基金投资收益 | 7972711.07 |
| 债券投资收益 | 195199.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53352.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1584167.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81866.67 |
| 减：二、费用 | 1525128.25 |
| 1.管理人报酬 | 1042816.61 |
| 2.托管费 | 314951.66 |
| 3.销售服务费 | 36338.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 576.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576.57 |
| 6.其他费用 | 87267.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5379853.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5379853.84 |
| 一、收入： | -107626873.38 |
| 1.利息收入 | 545529.17 |
| 存款利息收入 | 125326.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116406665.44 |
| 股票投资收益 | -11126420.32 |
| 基金投资收益 | -106678070.95 |
| 债券投资收益 | 5732.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1392093.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8234262.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4029794.85 |
| 1.管理人报酬 | 2972134.48 |
| 2.托管费 | 800552.99 |
| 3.销售服务费 | 86524.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170583.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111656668.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111656668.23 |
| 一、收入： | -41192839.88 |
| 1.利息收入 | 468243.98 |
| 存款利息收入 | 84853.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78024587.58 |
| 股票投资收益 | -5116958.05 |
| 基金投资收益 | -72907629.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36363503.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2006489.37 |
| 1.管理人报酬 | 1493194.62 |
| 2.托管费 | 384692.81 |
| 3.销售服务费 | 44016.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84585.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43199329.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43199329.25 |
