华夏优选配置股票(FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-933359.45元 |
| 本期利润 |
-2172229.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6158513.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3236元 |
| 期末基金资产净值 |
12871317.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174130.52元 |
| 本期利润 |
224532.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4657411.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2205元 |
| 期末基金资产净值 |
16789692.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5693985.83元 |
| 本期利润 |
-5309737.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5693223.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
19800344.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3768774.45元 |
| 本期利润 |
-2068650.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3768012.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
23041432.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.23% |
