华夏优选配置股票(FOF-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51337.56 |
| 交易性金融资产 |
230150371.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
230150371.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256617450.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204046.42 |
| 应付管理人报酬 |
104298.28 |
| 应付托管费 |
37000.92 |
| 应付销售服务费 |
4480.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268763.24 |
| 负债合计 |
618589.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375613736.42 |
| 所有者权益合计 |
255998861.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
256617450.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2789409.15 |
| 结算备付金 |
859202.67 |
| 存出保证金 |
125185.08 |
| 交易性金融资产 |
321301853.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
304581367.71 |
| 债券投资 |
16720486.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1207.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325076858.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126813.76 |
| 应付管理人报酬 |
186603.87 |
| 应付托管费 |
43567.36 |
| 应付销售服务费 |
5586.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202927.61 |
| 负债合计 |
565498.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405866731.42 |
| 所有者权益合计 |
324511359.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
325076858.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4461630.64 |
| 结算备付金 |
1060705.22 |
| 存出保证金 |
99664.5 |
| 交易性金融资产 |
418870681.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
397146891.46 |
| 债券投资 |
21723789.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424492681.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201041.64 |
| 应付托管费 |
65569.41 |
| 应付销售服务费 |
6787.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208417.52 |
| 负债合计 |
481816.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535585582.83 |
| 所有者权益合计 |
424010865.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
424492681.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3848271.39 |
| 结算备付金 |
2609964.72 |
| 存出保证金 |
239904.36 |
| 交易性金融资产 |
473198860.84 |
| 股票投资 |
53762549.41 |
| 基金投资 |
419436311.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1955.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90000.0 |
| 资产总计 |
492988956.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244624.26 |
| 应付托管费 |
67381.22 |
| 应付销售服务费 |
7191.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201555.13 |
| 负债合计 |
520752.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535585582.83 |
| 所有者权益合计 |
492468204.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
492988956.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44369522.68 |
| 结算备付金 |
2251407.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329544364.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
329544364.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149983643.85 |
| 应收证券清算款 |
24534.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
148653.46 |
| 资产总计 |
526322126.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77750.45 |
| 应付托管费 |
19741.82 |
| 应付销售服务费 |
1918.04 |
| 应付税费 |
1398.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3260.32 |
| 负债合计 |
112872.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535585582.83 |
| 所有者权益合计 |
526209253.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
526322126.1 |
