| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.5302 | 8.31% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6813 | 7.85% |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成添利宝货币B | 0.5475 | 2.04% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5428 | 2.04% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5515 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10317585.18 |
| 1.利息收入 | 50119.53 |
| 存款利息收入 | 50119.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6492223.14 |
| 股票投资收益 | -7270439.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78951.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699264.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3973027.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97546.25 |
| 减：二、费用 | 1340450.06 |
| 1.管理人报酬 | 965537.9 |
| 2.托管费 | 160923.0 |
| 3.销售服务费 | 71201.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142787.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11658035.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11658035.24 |
| 一、收入： | 4178184.24 |
| 1.利息收入 | 22351.04 |
| 存款利息收入 | 22351.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2222058.65 |
| 股票投资收益 | -2865792.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78951.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564781.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6303089.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74802.59 |
| 减：二、费用 | 706477.33 |
| 1.管理人报酬 | 516655.41 |
| 2.托管费 | 86109.22 |
| 3.销售服务费 | 32894.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70818.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3471706.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3471706.91 |
| 一、收入： | -3897797.7 |
| 1.利息收入 | 59600.49 |
| 存款利息收入 | 59600.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-806149.04 |
| 股票投资收益 | -1233876.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45523.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382203.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3429817.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278568.43 |
| 减：二、费用 | 1534444.6 |
| 1.管理人报酬 | 1135848.89 |
| 2.托管费 | 189308.23 |
| 3.销售服务费 | 80984.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128302.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5432242.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5432242.3 |
| 一、收入： | 5514269.66 |
| 1.利息收入 | 33086.44 |
| 存款利息收入 | 33086.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4093106.55 |
| 股票投资收益 | -4369847.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24426.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252314.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9428890.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145399.65 |
| 减：二、费用 | 598004.71 |
| 1.管理人报酬 | 451480.77 |
| 2.托管费 | 75246.83 |
| 3.销售服务费 | 8064.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63212.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4916264.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4916264.95 |
