名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16673669.76 |
1.利息收入 | 1536010.54 |
存款利息收入 | 139956.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8606634.72 |
股票投资收益 | -11984372.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1860324.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1517413.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9603045.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2876041.52 |
1.管理人报酬 | 2263245.99 |
2.托管费 | 339486.93 |
3.销售服务费 | 89694.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183224.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19549711.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19549711.28 |
一、收入: | -4610762.78 |
1.利息收入 | 1142964.0 |
存款利息收入 | 109620.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8536343.02 |
股票投资收益 | -10128899.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 875451.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 717105.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2782616.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1758502.36 |
1.管理人报酬 | 1402688.77 |
2.托管费 | 210403.31 |
3.销售服务费 | 53493.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91844.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6369265.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6369265.14 |
一、收入: | 2925941.3 |
1.利息收入 | 3147136.82 |
存款利息收入 | 310986.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1758428.62 |
股票投资收益 | -5725861.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 353966.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3613466.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1537233.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4414738.33 |
1.管理人报酬 | 3679511.03 |
2.托管费 | 551926.69 |
3.销售服务费 | 127433.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55865.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1488797.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1488797.03 |
一、收入: | 18639867.19 |
1.利息收入 | 1374376.24 |
存款利息收入 | 189471.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1646741.79 |
股票投资收益 | -4435127.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172906.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2615479.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18912232.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1826973.66 |
1.管理人报酬 | 1518746.05 |
2.托管费 | 227811.94 |
3.销售服务费 | 52775.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27639.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16812893.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16812893.53 |