汇添富中证芯片产业指数增强发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10934055.05元 |
| 本期利润 |
-5220712.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67826794.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
125026579.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-209180.8元 |
| 本期利润 |
8381888.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43391319.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
116632780.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9873239.25元 |
| 本期利润 |
-14786531.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34136286.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3454元 |
| 期末基金资产净值 |
64691775.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7537065.41元 |
| 本期利润 |
-5888123.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12951814.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2433元 |
| 期末基金资产净值 |
40289079.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.33% |
