| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3353722.11 |
| 存出保证金 | 81837.91 |
| 交易性金融资产 | 253416366.8 |
| 股票投资 | 236358730.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17057636.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1485233.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5045.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319950317.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12904542.98 |
| 应付证券清算款 | 3795826.57 |
| 应付赎回款 | 579009.23 |
| 应付管理人报酬 | 309947.48 |
| 应付托管费 | 51657.93 |
| 应付销售服务费 | 6932.51 |
| 应付税费 | 20.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 883371.6 |
| 负债合计 | 18531308.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474011652.68 |
| 所有者权益合计 | 301419008.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 319950317.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39408073.68 |
| 结算备付金 | 1816563.4 |
| 存出保证金 | 153085.56 |
| 交易性金融资产 | 384489840.0 |
| 股票投资 | 361485684.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23004155.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 37689.6 |
| 应收申购款 | 1078.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 425906330.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14004629.55 |
| 应付证券清算款 | 1715787.94 |
| 应付赎回款 | 350812.17 |
| 应付管理人报酬 | 504924.07 |
| 应付托管费 | 84154.0 |
| 应付销售服务费 | 9473.14 |
| 应付税费 | 27.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1121037.26 |
| 负债合计 | 17790845.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534457650.15 |
| 所有者权益合计 | 408115485.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 425906330.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8350240.06 |
| 结算备付金 | 3161441.38 |
| 存出保证金 | 144872.34 |
| 交易性金融资产 | 520824661.99 |
| 股票投资 | 490816778.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30007883.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -262.84 |
| 应收证券清算款 | 1152054.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32007.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533665014.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10002766.01 |
| 应付证券清算款 | 848093.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 669431.12 |
| 应付托管费 | 111571.86 |
| 应付销售服务费 | 12961.38 |
| 应付税费 | 8.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 952258.04 |
| 负债合计 | 12597090.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596526938.17 |
| 所有者权益合计 | 521067924.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 533665014.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10733882.44 |
| 结算备付金 | 2519780.29 |
| 存出保证金 | 293176.09 |
| 交易性金融资产 | 669548235.13 |
| 股票投资 | 633071835.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36476400.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 876980.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 84000.0 |
| 应收申购款 | 496693.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684552748.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7500747.04 |
| 应付证券清算款 | 2978402.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 770663.35 |
| 应付托管费 | 128443.91 |
| 应付销售服务费 | 14591.7 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1025179.65 |
| 负债合计 | 12418028.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 574381287.9 |
| 所有者权益合计 | 672134719.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 684552748.24 |
