名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -128330332.22元 |
本期利润 | -120262367.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.236元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.96% |
本期基金份额净值增长率 | -27.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -164567014.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3638元 |
期末基金资产净值 | 287817912.23元 |
期末基金份额净值 | 0.6362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74401264.2元 |
本期利润 | -57891403.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1077元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.98% |
本期基金份额净值增长率 | -12.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -120221251.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2361元 |
期末基金资产净值 | 389004036.31元 |
期末基金份额净值 | 0.7639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51335534.83元 |
本期利润 | -72503249.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1311元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.35% |
本期基金份额净值增长率 | -12.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -71648417.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
期末基金资产净值 | 495812692.93元 |
期末基金份额净值 | 0.8737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9966581.16元 |
本期利润 | 92803586.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1709元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.06% |
本期基金份额净值增长率 | 17.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10107169.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0185元 |
期末基金资产净值 | 640216627.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1703元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.03% |