| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -118713754.62 |
| 1.利息收入 | 202212.42 |
| 存款利息收入 | 185550.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127494754.19 |
| 股票投资收益 | -133003286.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053505.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4455027.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8578787.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7329456.05 |
| 1.管理人报酬 | 5715973.89 |
| 2.托管费 | 952662.35 |
| 3.销售服务费 | 113291.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318868.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318868.06 |
| 6.其他费用 | 228597.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126043210.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126043210.67 |
| 一、收入： | -56278036.93 |
| 1.利息收入 | 81876.44 |
| 存款利息收入 | 77486.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73757302.86 |
| 股票投资收益 | -77600843.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553178.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3290361.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17397389.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4452904.63 |
| 1.管理人报酬 | 3500768.36 |
| 2.托管费 | 583461.39 |
| 3.销售服务费 | 66083.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 178050.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178050.88 |
| 6.其他费用 | 124523.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60730941.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60730941.56 |
| 一、收入： | -66591309.69 |
| 1.利息收入 | 1187909.01 |
| 存款利息收入 | 403263.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45533354.06 |
| 股票投资收益 | -51649450.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189336.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4926759.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22245864.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9721791.94 |
| 1.管理人报酬 | 7908294.59 |
| 2.托管费 | 1318048.98 |
| 3.销售服务费 | 150775.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129251.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129251.19 |
| 6.其他费用 | 214015.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76313101.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76313101.63 |
| 一、收入： | 101762259.26 |
| 1.利息收入 | 1121992.91 |
| 存款利息收入 | 355090.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7239885.28 |
| 股票投资收益 | -11731074.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900964.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3590224.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107880151.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4410655.5 |
| 1.管理人报酬 | 3608351.67 |
| 2.托管费 | 601391.92 |
| 3.销售服务费 | 68254.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33107.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33107.43 |
| 6.其他费用 | 98207.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97351603.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97351603.76 |
