光大保德信核心资产混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
712479.01 |
| 存出保证金 |
14220.68 |
| 交易性金融资产 |
22699051.1 |
| 股票投资 |
22699051.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1008574.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12207.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27008491.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
610982.1 |
| 应付赎回款 |
8367.12 |
| 应付管理人报酬 |
26657.64 |
| 应付托管费 |
4442.94 |
| 应付销售服务费 |
904.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194273.94 |
| 负债合计 |
845628.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30748019.47 |
| 所有者权益合计 |
26162863.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
27008491.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3743653.82 |
| 结算备付金 |
73663.85 |
| 存出保证金 |
14477.9 |
| 交易性金融资产 |
27945779.93 |
| 股票投资 |
27945779.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597473.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
122817.32 |
| 应收申购款 |
1389.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32499256.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
588741.45 |
| 应付赎回款 |
2335.41 |
| 应付管理人报酬 |
39519.51 |
| 应付托管费 |
6586.59 |
| 应付销售服务费 |
1125.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139641.49 |
| 负债合计 |
777949.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33646351.65 |
| 所有者权益合计 |
31721307.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
32499256.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4928556.43 |
| 结算备付金 |
106942.43 |
| 存出保证金 |
20201.0 |
| 交易性金融资产 |
29666472.81 |
| 股票投资 |
29666472.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2300.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34724472.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.93 |
| 应付赎回款 |
2296.41 |
| 应付管理人报酬 |
44105.64 |
| 应付托管费 |
7350.95 |
| 应付销售服务费 |
1153.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88387.68 |
| 负债合计 |
143296.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37229546.74 |
| 所有者权益合计 |
34581176.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
34724472.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4349442.46 |
| 结算备付金 |
1859292.1 |
| 存出保证金 |
74281.2 |
| 交易性金融资产 |
41431475.09 |
| 股票投资 |
41431475.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1658138.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
118006.49 |
| 应收申购款 |
102493.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49593129.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
690401.29 |
| 应付赎回款 |
2032682.35 |
| 应付管理人报酬 |
59983.2 |
| 应付托管费 |
9997.21 |
| 应付销售服务费 |
1609.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74397.33 |
| 负债合计 |
2869070.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43836303.09 |
| 所有者权益合计 |
46724058.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
49593129.53 |
