光大保德信核心资产混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-542335.23元 |
| 本期利润 |
-2040083.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4187293.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
24020459.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1064215.52元 |
| 本期利润 |
625281.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1922066.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
29013637.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3322661.71元 |
| 本期利润 |
-2444836.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3216457.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
31824379.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
934884.7元 |
| 本期利润 |
2819687.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865862.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
42700103.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
