名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1212.10 | -1143.49 | 94.34% | -- | -- | 66.47 | -5.48% |
2023-06-30 | -214.91 | -85.21 | 39.65% | -- | -- | 65.07 | -30.28% |
2022-12-31 | -1659.02 | -1760.99 | 106.15% | -- | -- | 33.66 | -2.03% |
2022-06-30 | -186.52 | -745.87 | 399.89% | -- | -- | 30.83 | -16.53% |