| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 2.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 114134.06 |
| 存出保证金 | 84868.84 |
| 交易性金融资产 | 293597086.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 276820594.59 |
| 债券投资 | 16776491.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8309.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 921.76 |
| 资产总计 | 312396308.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000929.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1158008.92 |
| 应付管理人报酬 | 260579.53 |
| 应付托管费 | 53878.0 |
| 应付销售服务费 | 77384.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 4670780.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350636106.49 |
| 所有者权益合计 | 307725528.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 312396308.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5206046.77 |
| 结算备付金 | 967868.47 |
| 存出保证金 | 78615.4 |
| 交易性金融资产 | 470011508.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 445612611.37 |
| 债券投资 | 24398897.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10594000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21319.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16477.0 |
| 资产总计 | 486895836.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4022692.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 306882.62 |
| 应付托管费 | 79528.91 |
| 应付销售服务费 | 114610.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49682.1 |
| 负债合计 | 4573396.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493903215.32 |
| 所有者权益合计 | 482322439.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 486895836.22 |
