大成聚优成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
692575.91 |
| 存出保证金 |
122036.26 |
| 交易性金融资产 |
1365632224.82 |
| 股票投资 |
1365632224.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4021953.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148426.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467215049.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
269782.16 |
| 应付管理人报酬 |
1477812.77 |
| 应付托管费 |
246302.13 |
| 应付销售服务费 |
83387.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800689.86 |
| 负债合计 |
2877974.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1731441592.94 |
| 所有者权益合计 |
1464337075.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467215049.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147541619.02 |
| 结算备付金 |
2203704.86 |
| 存出保证金 |
214839.38 |
| 交易性金融资产 |
1539464679.42 |
| 股票投资 |
1539464679.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13230266.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
171256.3 |
| 应收申购款 |
171084.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1702997449.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9135292.77 |
| 应付赎回款 |
1243597.12 |
| 应付管理人报酬 |
2061474.62 |
| 应付托管费 |
343579.08 |
| 应付销售服务费 |
89723.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1162955.01 |
| 负债合计 |
14036622.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1843666016.9 |
| 所有者权益合计 |
1688960827.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1702997449.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194617608.19 |
| 结算备付金 |
2449927.45 |
| 存出保证金 |
419964.33 |
| 交易性金融资产 |
1793875798.14 |
| 股票投资 |
1786793206.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7082591.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
365650.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254437.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1991983386.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5752378.08 |
| 应付赎回款 |
798803.46 |
| 应付管理人报酬 |
2538359.22 |
| 应付托管费 |
423059.86 |
| 应付销售服务费 |
110486.7 |
| 应付税费 |
44.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1622196.91 |
| 负债合计 |
11245328.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2091528878.5 |
| 所有者权益合计 |
1980738057.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991983386.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479404255.31 |
| 结算备付金 |
5556600.92 |
| 存出保证金 |
1234214.6 |
| 交易性金融资产 |
2143796387.16 |
| 股票投资 |
2143796387.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70005369.86 |
| 应收证券清算款 |
6172044.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6832116.78 |
| 应收申购款 |
4906266.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2717907255.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58509805.23 |
| 应付赎回款 |
17838462.94 |
| 应付管理人报酬 |
3442958.58 |
| 应付托管费 |
573826.44 |
| 应付销售服务费 |
148066.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3545451.22 |
| 负债合计 |
84058570.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2467110973.45 |
| 所有者权益合计 |
2633848685.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2717907255.92 |
