大成聚优成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17016086.86元 |
| 本期利润 |
-30235536.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46692648.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
245658912.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4606313.45元 |
| 本期利润 |
-8169387.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26747752.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
276147454.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6521272.24元 |
| 本期利润 |
-14817560.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19322568.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
325944797.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7597315.37元 |
| 本期利润 |
27792489.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6810011.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
432117462.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
