中银中证800指数型发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6247.19 |
| 存出保证金 |
532.28 |
| 交易性金融资产 |
10748409.44 |
| 股票投资 |
10137525.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610883.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137549.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11385201.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
125826.29 |
| 应付管理人报酬 |
4092.12 |
| 应付托管费 |
454.69 |
| 应付销售服务费 |
717.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31991.05 |
| 负债合计 |
163082.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14104987.63 |
| 所有者权益合计 |
11222119.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
11385201.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403765.56 |
| 结算备付金 |
490.11 |
| 存出保证金 |
219.97 |
| 交易性金融资产 |
9523289.34 |
| 股票投资 |
9012805.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510483.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9937764.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3661.1 |
| 应付托管费 |
406.75 |
| 应付销售服务费 |
146.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15873.17 |
| 负债合计 |
20087.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11299213.85 |
| 所有者权益合计 |
9917677.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
9937764.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438882.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4050.28 |
| 交易性金融资产 |
8859092.01 |
| 股票投资 |
8352635.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506457.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2800.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9304824.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3569.25 |
| 应付托管费 |
396.6 |
| 应付销售服务费 |
36.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37289.0 |
| 负债合计 |
41291.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10645657.17 |
| 所有者权益合计 |
9263533.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
9304824.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7825288.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2000.16 |
| 交易性金融资产 |
1168949.93 |
| 股票投资 |
1067977.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100972.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8996238.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2808.43 |
| 应付托管费 |
312.06 |
| 应付销售服务费 |
49.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24221.67 |
| 负债合计 |
27391.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10630339.65 |
| 所有者权益合计 |
8968846.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8996238.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497291.39 |
| 结算备付金 |
1671.79 |
| 存出保证金 |
2880.93 |
| 交易性金融资产 |
12118816.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11407948.16 |
| 债券投资 |
710868.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319709.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12940370.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
383916.5 |
| 应付管理人报酬 |
381.25 |
| 应付托管费 |
42.36 |
| 应付销售服务费 |
495.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14881.83 |
| 负债合计 |
399716.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13788692.01 |
| 所有者权益合计 |
12540653.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
12940370.6 |
